Job Description
Posting Start Date:
10/6/26
Offer ID:
2718
Unit:
Limagrain Field Seeds Americas
Job Title:
COORDENADOR DE TESOURARIA
Job Location:
Curitiba
Contract type:
Permanent
Job Description:
Recruitment process
Function
Coordenador de Tesouraria
Main Goal
O(A) Coordenador(a) de Tesouraria tem como função coordenar as operações da Tesouraria da Companhia, garantindo liquidez, aplicação dos controles internos e segurança financeira por meio da gestão e projeção do fluxo de caixa, dos controles do endividamento, da negociação com instituições financeiras em busca das melhores condições de captação e aplicação de recursos e gestão do cartão de crédito corporativo. É responsável ainda por assegurar a correta execução de pagamentos, recebimentos e conciliações bancárias, o cumprimento das obrigações junto aos bancos e ao Banco Central e o compliance financeiro, liderando a equipe e promovendo a melhoria contínua dos processos.
Job description
- Elaboração, controle, revisão e análise do fluxo de caixa diário, assim como projetar o fluxo de caixa para os próximos meses, efetuando o acompanhamento do orçamento financeiro vs posição financeira. Controle da dívida bancária e financeira da Companhia.
- Monitoramento, análise e baixa de todos os pagamentos e recebimentos programados, atualizando as posições financeiras e os respectivos departamentos envolvidos como comercial e produção, verificação da aprovação dos pagamentos.
- Análise do real de todos os lançamentos que envolvem o fluxo de caixa da Companhia, além do monitoramento e explicação dos desvios, para a integração e apresentação em reuniões da Companhia.
- Auxílio efetivo na negociação junto às instituições financeiras que a Companhia trabalha, buscando taxas de captação atrativas e aplicação de recursos e melhoria na rentabilidade das operações financeiras como antecipação de recebíveis.
- Realiza a conciliação bancária mensal e a escrituração contábil dos pagamentos e recebimentos diários.
- Analise dos contratos (obrigações e direitos) de instrumentos financeiros e trabalho em conjunto com o departamento jurídico para buscar as aprovações necessárias de acordo com as politicas da empresa.
- Coordenar a equipe de Tesouraria.
- Realizar o Compliance Financeiro da companhia, analisando os dados de clientes e fornecedores.
- Realizar os relatórios solicitados pelos bancos com os quais temos operações de empréstimos e financiamentos.
- Preencher junto ao Banco Central as informações solicitadas como Capital Extrangeiro, Transações em Moeda Extrangeira e demais.
- Buscar sempre a otimização dos processos, visando maior eficiência das operações.
- Coordenar o processo do Cartão Corporativo dos funcionários. Solicitar e cancelar os cartões junto ao banco e cobrar a prestação de contas dos gastos junto aos funcionários.
What we expect of you
- Formação em Contabilidade, Administração ou Economia;
- Inglês Fluente ou Avançado;
- Experiência: +5 na função e/ou rotinas financeiras;